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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-45.860
-79.713
-153.049
-37.082
-27.545
Abschreibung und Amortisierung
509
2.008
14.078
12.531
7.567
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-2.906
-4.138
Aktienbasierte Vergütung
373
983
3.298
713
258,261
Änderung des Betriebskapitals
5.189
6.703
-16.459
8.366
4.909
Forderungen
2.657
28
109
374
-26,992
Inventar
2.409
5.160
-2.154
383
-1.136
Verbindlichkeiten
-1.897
76
-3.596
3.525
-1.142
Sonstiges Betriebskapital
483
-9.694
-42.142
-6.197
-6.940
Sonstige Posten (unbar)
1.514
2.847
1.376
11.334
11.759
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
481
-9.529
-39.089
-6.020
-6.853
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-165
-3.053
-177
-87,038
Erwerbungen, netto
-
0
-6.470
-3.147
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
438
14.937
-9.440
-3.323
2.838
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
31
-7.543
-8.656
-3.119
-1.808
Ausgegebene Stammaktien
-
0
45.000
332
5
Ausgeschüttete Dividenden
0
-246
-168
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-5.994
-313
-80
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.091
-6.502
52.354
9.238
4.851
Netto-Änderung bei Cash
1.467
-5
1.183
-82
812,452
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
571
1.873
690
813
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.581
1.868
1.873
731
812,452
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
481
-9.529
-39.089
-6.020
-6.853
Investitionsaufwand
-
-165
-3.053
-177
-87,038
Freier Cashflow
483
-9.694
-42.142
-6.197
-6.940
