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Börsenschluss: 02:53PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.166
-2.987
-263,322
-5.084
Abschreibung und Amortisierung
1.669
1.558
1.642
1.733
Aktienbasierte Vergütung
615,991
1.091
8,211
59,92
Änderung des Betriebskapitals
304,603
411,511
-561,949
69,745
Forderungen
79,707
-4,628
-159,268
82,579
Inventar
123,449
53,391
613,409
-201,366
Sonstiges Betriebskapital
-1.676
-146,076
782,111
-1.362
Sonstige Posten (unbar)
498,133
961,605
386,8
201,158
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-78,817
924,163
1.212
-785,54
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.597
-1.070
-429,769
-575,963
Sonstige Investitionsaktivitäten
201,464
99,819
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.382
-607,86
-429,769
-575,963
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-506,407
-471,729
-379,493
-3.425
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.023
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
1.060
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-145,057
254,901
652,207
-499,993
Netto-Änderung bei Cash
-1.606
571,204
1.434
-1.861
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.526
1.629
194,268
2.056
Barbestand zum Ende des Zeitraums
919,848
2.200
1.629
194,268
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-78,817
924,163
1.212
-785,54
Investitionsaufwand
-1.597
-1.070
-429,769
-575,963
Freier Cashflow
-1.676
-146,076
782,111
-1.362