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Börsenschluss: 08:05AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-421.730
-428.724
-245.058
172.550
-625.362
-
Abschreibung und Amortisierung
709.576
789.584
740.676
658.780
674.426
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-119.080
-124.516
-10.437
-22.035
-23.992
-
Aktienbasierte Vergütung
883
840
1.265
1.106
1.112
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.758
7.886
-77.450
-50.261
25.042
-
Forderungen
-
14.161
23.575
-28.158
75.151
-
Verbindlichkeiten
-
27.639
-48.821
44.448
-52.026
-
Sonstiges Betriebskapital
111.237
106.033
194.624
244.651
293.953
-
Sonstige Posten (unbar)
-591.845
-675.984
-551.553
-509.555
-542.399
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
129.029
122.667
216.835
274.493
313.272
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.792
-16.634
-22.211
-29.842
-19.319
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-6.011
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
126.000
125.274
25.172
-29.526
-19.005
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-219.239
-189.685
-371.877
-666.879
-245.459
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-2.045
-34.691
0
-16.893
-
Ausgeschüttete Dividenden
-11.958
-35.923
-49.561
-49.991
-50.399
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-20.179
-19.037
-24.651
-30.312
-18.184
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-251.376
-246.690
-230.780
-247.182
-330.935
-
Netto-Änderung bei Cash
3.653
1.251
11.227
-2.215
-36.668
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
57.852
54.912
43.685
45.900
82.568
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
61.505
56.163
54.912
43.685
45.900
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
129.029
122.667
216.835
274.493
313.272
-
Investitionsaufwand
-17.792
-16.634
-22.211
-29.842
-19.319
-
Freier Cashflow
111.237
106.033
194.624
244.651
293.953
-
