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Cenergy Holdings SA (9CN.SG)
Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 03:26PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.976
72.955
60.417
22.077
24.923
Abschreibung und Amortisierung
27.212
30.388
28.384
26.433
24.980
Änderung des Betriebskapitals
-93.424
84.879
-179.861
59.669
98.964
Inventar
-171.857
64.768
-223.416
-70.714
15.028
Sonstiges Betriebskapital
-81.504
75.650
-170.886
67.958
88.607
Sonstige Posten (unbar)
28.724
72.004
37.137
28.257
30.732
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-34.348
208.607
-97.258
112.514
158.575
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-47.156
-132.957
-73.628
-44.556
-69.968
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-3.285
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-26
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
24
Sonstige Investitionsaktivitäten
169
3.939
872
43
318
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-45.905
-126.558
-70.874
-43.715
-71.865
Netto-Änderung bei Cash
-33.868
17.019
37.667
48.263
-8.744
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
75.098
167.160
129.606
81.035
90.408
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.231
183.400
167.160
129.606
81.035
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-34.348
208.607
-97.258
112.514
158.575
Investitionsaufwand
-47.156
-132.957
-73.628
-44.556
-69.968
Freier Cashflow
-81.504
75.650
-170.886
67.958
88.607
