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Cenergy Holdings SA (9CN.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.976
72.955
60.417
22.077
24.923
-
Abschreibung und Amortisierung
27.212
30.388
28.384
26.433
24.980
-
Änderung des Betriebskapitals
-93.424
84.879
-179.861
59.669
98.964
-
Inventar
-171.857
64.768
-223.416
-70.714
15.028
-
Sonstiges Betriebskapital
-81.504
75.650
-170.886
67.958
88.607
-
Sonstige Posten (unbar)
28.724
72.004
37.137
28.257
30.732
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-34.348
208.607
-97.258
112.514
158.575
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-47.156
-132.957
-73.628
-44.556
-69.968
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-3.285
-23
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-26
-1
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
24
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
169
3.939
872
43
318
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-45.905
-126.558
-70.874
-43.715
-71.865
-
Netto-Änderung bei Cash
-33.868
17.019
37.667
48.263
-8.744
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
75.098
167.160
129.606
81.035
90.408
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.231
183.400
167.160
129.606
81.035
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-34.348
208.607
-97.258
112.514
158.575
-
Investitionsaufwand
-47.156
-132.957
-73.628
-44.556
-69.968
-
Freier Cashflow
-81.504
75.650
-170.886
67.958
88.607
-