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Börsenschluss: 05:14PM SGT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.080.000
181.000
861.000
1.349.000
-559.000
-
Abschreibung und Amortisierung
153.000
142.000
146.000
160.000
149.000
-
Aktienbasierte Vergütung
77.000
55.000
68.000
58.000
18.000
-
Änderung des Betriebskapitals
38.000
-190.000
-21.000
255.000
-429.000
-
Inventar
-40.000
1.000
4.000
-42.000
-9.000
-
Sonstiges Betriebskapital
531.000
659.000
609.000
625.000
139.000
-
Sonstige Posten (unbar)
317.000
426.000
375.000
311.000
337.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
576.000
682.000
735.000
667.000
183.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-45.000
-23.000
-126.000
-42.000
-44.000
-
Erwerbungen, netto
-1.409.000
-391.000
-328.000
-1.660.000
-213.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-45.000
-1.000
-13.000
-10.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
49.000
38.000
24.000
226.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
49.000
155.000
345.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
723.000
-187.000
-382.000
1.268.000
1.068.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.303.000
-142.000
-1.017.000
2.158.000
279.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.010.000
2.624.000
3.815.000
1.678.000
1.354.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.313.000
2.439.000
2.624.000
3.815.000
1.678.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
576.000
682.000
735.000
667.000
183.000
-
Investitionsaufwand
-45.000
-23.000
-126.000
-42.000
-44.000
-
Freier Cashflow
531.000
659.000
609.000
625.000
139.000
-
