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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
362.501
323.398
245.947
143.348
150.139
Abschreibung und Amortisierung
97.215
81.566
81.347
68.944
60.629
Abgegrenzte Ertragsteuern
108.628
95.296
-94.505
6.902
-7.953
Aktienbasierte Vergütung
14.212
12.939
10.532
10.593
6.934
Änderung des Betriebskapitals
11.925
73.471
29.963
-56.954
64.836
Forderungen
-381.200
-381.555
-223.178
-58.046
38.486
Inventar
-33.595
-29.688
-13.495
-5.651
-1.457
Sonstiges Betriebskapital
555.946
544.730
253.172
157.821
262.379
Sonstige Posten (unbar)
62.991
50.256
27.162
10.310
8.117
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
659.216
639.568
301.531
180.151
286.510
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-103.270
-94.838
-48.359
-22.330
-24.131
Erwerbungen, netto
-245.884
-102.261
-49.217
-227.493
-185.941
Erwerbungen von Investitionen
-2.900
-1.860
-2.460
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-345.711
-193.008
-97.178
-246.722
-207.802
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-534.039
-512.033
-693.155
-159.501
-287.534
Zurückgekaufte Stammaktien
-17.911
-21.184
-38.216
-27.054
-30.120
Ausgeschüttete Dividenden
-33.046
-30.379
-20.077
-17.384
-15.499
Sonstige Finanzaktivitäten
-38.944
-20.046
-10.553
-6.244
-11.591
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-261.273
-298.624
-205.915
70.451
-74.600
Netto-Änderung bei Cash
52.232
147.936
-1.562
3.880
4.108
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
48.560
57.214
58.776
54.896
50.788
Barbestand zum Ende des Zeitraums
100.792
205.150
57.214
58.776
54.896
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
659.216
639.568
301.531
180.151
286.510
Investitionsaufwand
-103.270
-94.838
-48.359
-22.330
-24.131
Freier Cashflow
555.946
544.730
253.172
157.821
262.379