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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.199.980
2.207.474
2.292.631
2.295.057
1.510.555
Abschreibung und Amortisierung
-
2.371.158
2.320.057
2.121.480
1.579.471
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.184.469
1.280.099
-1.624.205
-262.383
Inventar
-
-861.785
109.655
-156.076
-6.490
Sonstiges Betriebskapital
-1.678.874
-1.726.018
175.720
-3.613.389
-5.961.754
Sonstige Posten (unbar)
-
1.108.009
1.250.704
1.235.518
928.882
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
4.851.684
7.463.360
4.332.641
3.898.510
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.380.145
-6.577.702
-7.287.641
-7.946.030
-9.860.264
Erwerbungen, netto
-
-44.826
-128.442
-19.373
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.245.633
-1.407.633
-3.137.700
-307.036
-183.951
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.164.256
1.574.256
2.558.021
176.556
241.550
Sonstige Investitionsaktivitäten
53.648
19.027
337.243
956.441
-11.726
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.437.582
-6.416.049
-7.648.676
-7.311.400
-9.814.026
Netto-Änderung bei Cash
-1.654.344
-3.886.330
-367.396
5.669.643
-470.767
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.009.521
7.165.689
7.533.085
1.863.441
2.334.208
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.366.734
3.279.359
7.165.689
7.533.085
1.863.441
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
4.851.684
7.463.360
4.332.641
3.898.510
Investitionsaufwand
-6.380.145
-6.577.702
-7.287.641
-7.946.030
-9.860.264
Freier Cashflow
-1.678.874
-1.726.018
175.720
-3.613.389
-5.961.754