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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-165.000
663.000
631.000
339.000
Abschreibung und Amortisierung
788.000
818.000
744.000
681.000
Änderung des Betriebskapitals
175.000
28.000
31.000
76.000
Inventar
-16.000
-13.000
4.000
-4.000
Sonstiges Betriebskapital
1.230.000
927.000
1.272.000
751.000
Sonstige Posten (unbar)
444.000
725.000
305.000
408.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.259.000
2.208.000
2.011.000
1.666.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.029.000
-1.281.000
-739.000
-915.000
Erwerbungen, netto
0
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-963.000
-126.000
-388.000
-257.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
731.000
350.000
301.000
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.228.000
-1.026.000
-557.000
-1.158.000
Netto-Änderung bei Cash
187.000
64.000
-153.000
-67.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
841.000
847.000
1.003.000
1.087.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
900.000
841.000
847.000
1.003.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.259.000
2.208.000
2.011.000
1.666.000
Investitionsaufwand
-1.029.000
-1.281.000
-739.000
-915.000
Freier Cashflow
1.230.000
927.000
1.272.000
751.000
