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Börsenschluss: 03:52PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.529.000
-5.432.000
-6.752.000
-4.688.000
-1.018.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.029.000
937.000
652.000
197.000
29.000
-
Aktienbasierte Vergütung
871.000
821.000
987.000
570.000
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.179.000
-1.414.000
-941.000
84.000
100.000
-
Forderungen
-232.000
-59.000
-76.000
-20.000
11.000
-
Inventar
-1.258.000
-1.604.000
-1.657.000
-369.000
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-5.611.000
-5.892.000
-6.421.000
-4.416.000
-1.762.000
-
Sonstige Posten (unbar)
166.000
115.000
82.000
1.120.000
41.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.614.000
-4.866.000
-5.052.000
-2.622.000
-848.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-997.000
-1.026.000
-1.369.000
-1.794.000
-914.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.312.000
-2.410.000
0
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.475.000
925.000
0
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
-2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.834.000
-2.511.000
-1.369.000
-1.794.000
-914.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-86.000
-6.000
0
Ausgegebene Stammaktien
60.000
61.000
102.000
16.188.000
2.506.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-6.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-19.000
-18.000
-3.000
-86.000
-6.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.643.000
3.130.000
99.000
19.828.000
2.500.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-5.801.000
-4.242.000
-6.324.000
15.412.000
738.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.780.000
12.099.000
18.423.000
3.011.000
2.273.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.975.000
7.857.000
12.099.000
18.423.000
3.011.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.614.000
-4.866.000
-5.052.000
-2.622.000
-848.000
-
Investitionsaufwand
-997.000
-1.026.000
-1.369.000
-1.794.000
-914.000
-
Freier Cashflow
-5.611.000
-5.892.000
-6.421.000
-4.416.000
-1.762.000
-
