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MSC Industrial Direct Co Inc (98M.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Verzögerter Preis. Währung in EUR
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72,00-6,26 (-8,00%)
Börsenschluss: 07:32PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
355.033
343.233
339.786
216.907
251.117
-
Abschreibung und Amortisierung
71.535
75.129
70.376
68.846
69.079
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
6.697
10.761
-13.611
7.719
-
Aktienbasierte Vergütung
18.565
18.639
19.264
17.721
16.932
-
Änderung des Betriebskapitals
-210.411
224.108
-211.606
-140.179
16.745
-
Forderungen
-101.710
247.653
-123.571
-73.041
36.772
-
Inventar
-90.255
-4.860
-81.494
-107.037
16.462
-
Sonstiges Betriebskapital
192.788
607.089
184.810
170.716
349.748
-
Sonstige Posten (unbar)
16.960
21.070
16.311
18.578
22.696
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
264.403
699.582
246.183
224.462
396.739
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-71.615
-92.493
-61.373
-53.746
-46.991
-
Erwerbungen, netto
-57.952
-20.182
-57.865
-22.000
-2.286
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
27.025
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-104.822
-112.675
-94.493
-75.746
-49.277
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-416.205
-550.193
-366.966
-401.784
-918.189
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
4.600
Zurückgekaufte Stammaktien
-41.339
-220.779
-27.359
-91.261
-23.444
-
Ausgeschüttete Dividenden
-211.583
-176.715
-167.376
-362.650
-444.171
-
Sonstige Finanzaktivitäten
1.302
1.195
606
-105
1.159
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-196.296
-580.400
-148.140
-233.747
-254.618
-
Netto-Änderung bei Cash
-36.544
6.515
3.001
-84.675
92.925
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
62.875
43.537
40.536
125.211
32.286
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
26.160
50.052
43.537
40.536
125.211
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
264.403
699.582
246.183
224.462
396.739
-
Investitionsaufwand
-71.615
-92.493
-61.373
-53.746
-46.991
-
Freier Cashflow
192.788
607.089
184.810
170.716
349.748
-