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Börsenschluss: 03:15PM JST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2022
28.2.2021
29.2.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
87.519.000
96.724.000
92.114.000
71.395.000
Abschreibung und Amortisierung
-
26.344.000
17.831.000
16.561.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-20.046.000
11.944.000
-7.094.000
Inventar
-
-4.058.000
4.867.000
-2.687.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-17.597.000
130.640.000
72.305.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-2.939.000
16.531.000
4.642.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
85.565.000
150.879.000
99.337.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-103.162.000
-20.239.000
-27.032.000
Erwerbungen, netto
-
-48.942.000
-158.304.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-256.000
-15.267.000
-18.374.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
30.186.000
534.000
2.290.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
56.000
-2.455.000
-1.627.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-119.980.000
-195.985.000
-44.486.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-13.748.000
-15.304.000
40.737.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
125.487.000
140.791.000
100.053.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
127.076.000
125.487.000
140.791.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
85.565.000
150.879.000
99.337.000
Investitionsaufwand
-
-103.162.000
-20.239.000
-27.032.000
Freier Cashflow
-
-17.597.000
130.640.000
72.305.000
