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TOHO CO.LTD. (9602.F)

Fukuoka - Fukuoka Verzögerter Preis. Währung in JPY
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4.820,00-40,00 (-0,82%)
Börsenschluss: 03:40PM JST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
29.2.2024
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
45.283.000
45.283.000
33.430.000
29.568.000
14.688.000
Abschreibung und Amortisierung
10.794.000
10.794.000
11.342.000
9.817.000
8.797.000
Änderung des Betriebskapitals
-9.320.000
-9.320.000
-396.000
1.956.000
-393.000
Inventar
-1.997.000
-1.997.000
-2.475.000
575.000
1.439.000
Sonstiges Betriebskapital
21.665.000
21.665.000
28.482.000
26.518.000
2.995.000
Sonstige Posten (unbar)
-7.431.000
-7.431.000
-661.000
-713.000
-2.120.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
43.350.000
43.350.000
45.404.000
53.460.000
12.512.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.685.000
-21.685.000
-16.922.000
-26.942.000
-9.517.000
Erwerbungen, netto
-48.232.000
-48.232.000
-842.000
-92.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-73.836.000
-73.836.000
-71.422.000
-83.745.000
-70.988.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
79.009.000
79.009.000
80.872.000
75.397.000
53.033.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.714.000
-3.714.000
-1.223.000
-800.000
-597.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-62.706.000
-62.706.000
-9.175.000
-36.030.000
-27.226.000
Netto-Änderung bei Cash
-29.704.000
-29.704.000
19.780.000
6.513.000
-32.618.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
112.121.000
112.121.000
92.341.000
85.827.000
118.445.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
82.424.000
82.424.000
112.121.000
92.341.000
85.827.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
43.350.000
43.350.000
45.404.000
53.460.000
12.512.000
Investitionsaufwand
-21.685.000
-21.685.000
-16.922.000
-26.942.000
-9.517.000
Freier Cashflow
21.665.000
21.665.000
28.482.000
26.518.000
2.995.000