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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.779.000
14.191.000
13.209.000
17.527.000
10.284.000
Abschreibung und Amortisierung
-
13.580.000
13.666.000
9.516.000
8.658.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-16.502.000
25.318.000
-50.580.000
-2.250.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-7.527.000
15.240.000
-60.671.000
30.791.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-8.436.000
-34.442.000
-10.970.000
9.273.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
14.914.000
25.641.000
-23.783.000
38.277.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-22.441.000
-10.401.000
-36.888.000
-7.486.000
Erwerbungen, netto
-
-55.000
-6.561.000
-16.066.000
-968.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-36.635.000
-14.751.000
-12.393.000
-11.729.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
44.213.000
26.788.000
13.252.000
1.142.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-709.000
1.781.000
233.000
3.073.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-16.363.000
-2.828.000
-51.765.000
-15.995.000
Netto-Änderung bei Cash
-
66.688.000
88.187.000
15.364.000
58.961.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
322.229.000
234.041.000
218.676.000
159.715.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
388.917.000
322.229.000
234.041.000
218.676.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
14.914.000
25.641.000
-23.783.000
38.277.000
Investitionsaufwand
-
-22.441.000
-10.401.000
-36.888.000
-7.486.000
Freier Cashflow
-
-7.527.000
15.240.000
-60.671.000
30.791.000