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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.859
18.859
129.378
65.432
2.369
-
Abschreibung und Amortisierung
2.953
2.953
1.718
504
1.589
-
Änderung des Betriebskapitals
-24.749
-24.749
13.635
11.245
-10.106
-
Inventar
-11.515
-11.515
-8.107
1.637
10.493
-
Sonstiges Betriebskapital
57.533
57.533
53.646
42.264
32.506
-
Sonstige Posten (unbar)
28.437
28.437
16.216
13.643
10.286
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
61.036
61.036
58.768
51.525
37.842
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.503
-3.503
-5.122
-9.261
-5.336
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
153
604
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-245.124
-245.124
-129.782
-69.939
-14.635
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-267.080
-267.080
-209.863
-148.876
-106.040
-
Netto-Änderung bei Cash
937
937
-12.182
28.335
-41.439
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
72.048
72.048
84.230
55.895
97.334
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
72.985
72.985
72.048
84.230
55.895
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
61.036
61.036
58.768
51.525
37.842
-
Investitionsaufwand
-3.503
-3.503
-5.122
-9.261
-5.336
-
Freier Cashflow
57.533
57.533
53.646
42.264
32.506
-