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Börsenschluss: 03:15PM JST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.728.000
10.959.000
8.687.000
8.044.000
4.909.000
-
Abschreibung und Amortisierung
10.015.000
9.750.000
8.946.000
8.769.000
8.621.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-15.243.000
-12.626.000
-4.187.000
-4.985.000
-11.721.000
-
Inventar
-1.086.000
-1.886.000
-933.000
-457.000
-1.521.000
-
Sonstiges Betriebskapital
9.155.000
2.148.000
10.486.000
7.951.000
-59.000
-
Sonstige Posten (unbar)
2.021.000
451.000
38.000
-552.000
3.248.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.705.000
10.678.000
17.664.000
15.719.000
7.997.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.550.000
-8.530.000
-7.178.000
-7.768.000
-8.056.000
-
Erwerbungen, netto
0
-1.243.000
0
-
-204.000
-1.319.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
172.000
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-28.000
-158.000
-295.000
47.000
-55.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.090.000
-9.443.000
-7.412.000
-4.195.000
-7.751.000
-
Netto-Änderung bei Cash
28.730.000
24.342.000
4.803.000
4.801.000
-3.783.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.679.000
26.381.000
21.578.000
16.776.000
20.559.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
51.410.000
52.132.000
26.381.000
21.578.000
16.776.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.705.000
10.678.000
17.664.000
15.719.000
7.997.000
-
Investitionsaufwand
-9.550.000
-8.530.000
-7.178.000
-7.768.000
-8.056.000
-
Freier Cashflow
9.155.000
2.148.000
10.486.000
7.951.000
-59.000
-