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Tokyo - Tokyo Verzögerter Preis. Währung in JPY
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.736.000
6.736.000
6.724.000
6.024.000
2.575.000
Abschreibung und Amortisierung
4.012.000
4.012.000
4.117.000
4.136.000
4.331.000
Änderung des Betriebskapitals
-5.041.000
-5.041.000
4.499.000
3.142.000
-2.695.000
Inventar
70.000
70.000
-562.000
2.537.000
528.000
Sonstiges Betriebskapital
1.559.000
1.559.000
7.514.000
11.590.000
4.816.000
Sonstige Posten (unbar)
-55.000
-55.000
-1.961.000
-231.000
1.025.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.471.000
6.471.000
11.135.000
13.499.000
5.858.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.912.000
-4.912.000
-3.621.000
-1.909.000
-1.042.000
Erwerbungen, netto
-438.000
-438.000
-395.000
0
-3.632.000
Erwerbungen von Investitionen
-9.601.000
-9.601.000
-13.259.000
-10.248.000
-7.298.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.081.000
10.081.000
8.686.000
10.747.000
7.855.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
143.000
143.000
253.000
60.000
164.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.706.000
-4.706.000
-8.334.000
-1.349.000
-3.952.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.634.000
-1.634.000
-290.000
7.384.000
33.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
37.787.000
37.787.000
38.078.000
30.693.000
30.660.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
36.153.000
36.153.000
37.787.000
38.078.000
30.693.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.471.000
6.471.000
11.135.000
13.499.000
5.858.000
Investitionsaufwand
-4.912.000
-4.912.000
-3.621.000
-1.909.000
-1.042.000
Freier Cashflow
1.559.000
1.559.000
7.514.000
11.590.000
4.816.000