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AMMO, Inc. (92P.F)
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Ab 03:53PM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.175
-4.596
33.247
-7.812
-14.557
Abschreibung und Amortisierung
18.616
17.520
17.339
4.877
4.456
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.979
730,238
1.536
0
-
Aktienbasierte Vergütung
4.904
5.987
6.011
1.729
1.436
Änderung des Betriebskapitals
37.505
14.862
-59.113
-17.273
2.713
Forderungen
9.317
14.417
-20.707
-6.075
-1.680
Inventar
17.643
4.671
-43.149
-11.459
364,524
Verbindlichkeiten
-1.776
-8.695
9.930
1.810
3.277
Sonstiges Betriebskapital
37.907
23.015
-16.366
-21.853
-5.822
Sonstige Posten (unbar)
-102,146
19,489
-343,22
3.246
277,456
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
45.444
35.556
2.853
-14.416
-5.359
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.537
-12.541
-19.219
-7.437
-462,385
Erwerbungen, netto
-6.750
0
-50.518
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
59,8
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.537
-12.541
-69.677
-7.437
-462,385
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.844
-3.795
-57.099
-9.298
-2.351
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
138.613
2.466
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-522,426
0
-1.500
0
Ausgeschüttete Dividenden
-2.960
-2.960
-2.524
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-485,671
-4.556
-14.059
1.420
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.821
-6.662
-28.236
139.310
4.525
Netto-Änderung bei Cash
27.086
16.353
-95.060
117.457
-1.297
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.594
23.281
118.341
884,274
2.181
Barbestand zum Ende des Zeitraums
54.680
39.634
23.281
118.341
884,274
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
45.444
35.556
2.853
-14.416
-5.359
Investitionsaufwand
-7.537
-12.541
-19.219
-7.437
-462,385
Freier Cashflow
37.907
23.015
-16.366
-21.853
-5.822
