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Börsenschluss: 07:39PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
38.057
33.163
35.523
27.241
42.034
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
-
8.966
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.512
7.293
7.152
6.601
12.305
-
Aktienbasierte Vergütung
4.200
6.666
4.377
11.056
9.458
-
Änderung des Betriebskapitals
8.317
-7.644
601
1.436
-11.660
-
Inventar
-8.067
-6.496
-2.546
-4.331
-6.813
-
Verbindlichkeiten
11.760
1.646
11.161
2.347
-
-
Sonstiges Betriebskapital
14.229
-27.843
1.400
21.404
34.910
-
Sonstige Posten (unbar)
1.645
-944
1.416
807
811
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
78.555
74.430
73.128
61.216
64.821
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-64.326
-102.273
-71.728
-39.812
-29.911
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-6.392
0
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-64.326
-108.665
-71.728
-39.812
-29.911
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.653
-5.253
-4.865
-7.036
-9.347
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
38.324
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.651
-
-2.336
-
-
-1.429
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
40.653
-3.496
39.405
-1.712
-5.095
-
Netto-Änderung bei Cash
54.882
-37.731
40.805
19.692
29.815
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
54.604
109.938
71.270
51.495
21.612
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
109.486
72.652
109.938
71.270
51.495
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
78.555
74.430
73.128
61.216
64.821
-
Investitionsaufwand
-64.326
-102.273
-71.728
-39.812
-29.911
-
Freier Cashflow
14.229
-27.843
1.400
21.404
34.910
-
