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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.305
27.209
15.305
17.409
18.956
Abschreibung und Amortisierung
3.612
3.565
3.612
3.380
3.454
Änderung des Betriebskapitals
-8.335
-9.934
-8.335
2.140
-2.449
Inventar
-5.602
-4.892
-5.602
3.247
-4.309
Sonstiges Betriebskapital
-3.280
-14.395
-3.280
88.982
19.193
Sonstige Posten (unbar)
269
-1.497
-649
-109
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5
-8.642
5
91.824
25.640
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.285
-5.753
-3.285
-2.842
-6.447
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
76
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.302
-5.761
-3.302
-2.860
-6.061
Netto-Änderung bei Cash
-2.714
-12.916
-2.714
66.545
16.881
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
78.819
76.105
78.819
12.274
-4.607
Barbestand zum Ende des Zeitraums
76.105
63.189
76.105
78.819
12.274
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5
-8.642
5
91.824
25.640
Investitionsaufwand
-3.285
-5.753
-3.285
-2.842
-6.447
Freier Cashflow
-3.280
-14.395
-3.280
88.982
19.193
