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Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (9104.T)
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Börsenschluss: 03:15PM JST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
276.419.000
796.060.000
708.819.000
90.052.000
Abschreibung und Amortisierung
87.765.000
94.660.000
86.399.000
85.798.000
Änderung des Betriebskapitals
-4.375.000
-17.081.000
-25.207.000
-3.989.000
Inventar
2.835.000
-3.896.000
-16.095.000
3.693.000
Sonstiges Betriebskapital
100.723.000
549.925.000
307.637.000
98.898.000
Sonstige Posten (unbar)
26.629.000
749.000
-31.539.000
38.700.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
100.723.000
549.925.000
307.637.000
98.898.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-16.898.000
-28.568.000
-75.939.000
-5.109.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
13.446.000
19.961.000
23.213.000
7.765.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-110.958.000
-254.481.000
-57.669.000
-47.585.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-107.250.000
-281.995.000
-107.450.000
-54.660.000
Netto-Änderung bei Cash
-8.881.000
-6.124.000
13.698.000
-17.610.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
119.155.000
97.135.000
83.436.000
102.283.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
102.283.000
91.047.000
97.135.000
83.436.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
100.723.000
549.925.000
307.637.000
98.898.000
Freier Cashflow
100.723.000
549.925.000
307.637.000
98.898.000
