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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.250
9.250
21.875
19.122
10.548
Abschreibung und Amortisierung
26.232
26.232
19.768
19.165
18.954
Änderung des Betriebskapitals
-17.183
-17.183
-14.267
-27.527
8.696
Inventar
5.290
5.290
-15.683
-18.117
-2.516
Sonstiges Betriebskapital
-7.778
-7.778
1.801
-21.426
15.356
Sonstige Posten (unbar)
244
244
810
871
1.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.991
16.991
28.045
10.003
38.020
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.769
-24.769
-26.244
-31.429
-22.664
Sonstige Investitionsaktivitäten
90
90
-50.087
-106
-37
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.739
-21.739
-74.434
-30.511
-21.254
Netto-Änderung bei Cash
-35.270
-35.270
-22.267
-56.887
85.959
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34.070
34.070
56.337
113.224
27.265
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-303
-303
34.070
56.337
113.224
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.991
16.991
28.045
10.003
38.020
Investitionsaufwand
-24.769
-24.769
-26.244
-31.429
-22.664
Freier Cashflow
-7.778
-7.778
1.801
-21.426
15.356