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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.596.000
18.596.000
16.799.000
14.200.000
2.173.000
-
Abschreibung und Amortisierung
7.549.000
7.549.000
6.797.000
5.871.000
2.376.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
701.000
701.000
-711.000
-654.000
42.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.472.000
-5.472.000
-4.481.000
1.212.000
1.300.000
-
Forderungen
-2.249.000
-2.249.000
-1.986.000
246.000
191.000
-
Inventar
-4.388.000
-4.388.000
-5.606.000
2.201.000
844.000
-
Verbindlichkeiten
1.058.000
1.058.000
4.165.000
-1.273.000
218.000
-
Sonstiges Betriebskapital
12.292.000
12.292.000
10.945.000
8.533.000
3.291.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.433.000
1.433.000
1.814.000
-695.000
-1.088.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.485.000
22.485.000
19.959.000
18.646.000
6.241.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.193.000
-10.193.000
-9.014.000
-10.113.000
-2.950.000
-
Erwerbungen, netto
-3.885.000
-3.885.000
-666.000
-726.000
-276.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-235.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
278.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.027.000
-4.027.000
-1.631.000
-342.000
156.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.047.000
-15.047.000
-10.531.000
8.674.000
-3.899.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-9.671.000
-2.643.000
Ausgegebene Stammaktien
92.000
92.000
40.000
243.000
2.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.434.000
-2.434.000
-923.000
0
-163.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-4.208.000
-4.208.000
-3.353.000
-4.204.000
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.764.000
-2.764.000
-2.051.000
-665.000
679.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.200.000
-9.200.000
-13.167.000
-1.366.000
2.025.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.764.000
-2.764.000
-3.196.000
26.736.000
5.061.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
46.433.000
46.433.000
49.629.000
22.893.000
17.832.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.669.000
43.669.000
46.433.000
49.629.000
22.893.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.485.000
22.485.000
19.959.000
18.646.000
6.241.000
-
Investitionsaufwand
-10.193.000
-10.193.000
-9.014.000
-10.113.000
-2.950.000
-
Freier Cashflow
12.292.000
12.292.000
10.945.000
8.533.000
3.291.000
-