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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.207.000
1.596.500
2.302.300
786.600
-547.200
Abgegrenzte Ertragsteuern
164.200
259.300
387.400
174.800
-180.900
Aktienbasierte Vergütung
-
-
1.200
2.600
4.000
Änderung des Betriebskapitals
-29.500
-236.000
120.800
-408.900
-11.900
Sonstiges Betriebskapital
651.000
567.800
2.410.900
953.900
320.900
Sonstige Posten (unbar)
6.100
9.500
12.500
9.300
13.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.490.300
2.394.300
3.833.300
2.006.500
655.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.839.300
-1.826.500
-1.422.400
-1.052.600
-334.800
Erwerbungen von Investitionen
-7.000
-5.400
-12.000
-2.500
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.000
23.400
9.300
162.400
-31.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.793.100
-1.690.700
-1.413.200
-808.100
-364.300
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.199.800
-4.162.800
-7.832.800
-8.367.700
-2.406.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-333.600
-469.300
-1.292.300
-340.600
0
Ausgeschüttete Dividenden
-400.300
-392.000
-294.300
-133.100
-102.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-700.500
-759.600
-2.363.000
-1.198.800
-299.500
Netto-Änderung bei Cash
-3.300
-56.000
57.100
-400
-8.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.400
57.100
0
400
8.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.100
57.100
0
400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.490.300
2.394.300
3.833.300
2.006.500
655.700
Investitionsaufwand
-1.839.300
-1.826.500
-1.422.400
-1.052.600
-334.800
Freier Cashflow
651.000
567.800
2.410.900
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