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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-43.638
-32.167
-38.432
41.768
Abschreibung und Amortisierung
2.212
2.118
1.392
498,643
Abgegrenzte Ertragsteuern
-508,151
-42,394
-584,246
706
Aktienbasierte Vergütung
9.101
5.538
9.763
4.245
Änderung des Betriebskapitals
851,715
4.391
-12.586
-4.125
Forderungen
-5.229
-985,015
-12.372
-2.622
Inventar
-1.121
-988,821
-839,352
0
Sonstiges Betriebskapital
-12.118
-11.815
-19.862
-1.631
Sonstige Posten (unbar)
1.129
794,368
917,942
685,365
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.666
-11.129
-18.113
-814,987
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-451,501
-686,424
-1.749
-815,675
Erwerbungen von Investitionen
-3.791
-3.604
-10.589
-4.158
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.582
3.922
14.253
9.905
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.043
-368,18
2.723
4.932
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.012
-908,162
-283,585
-2.574
Ausgegebene Stammaktien
6.279
1.319
0
12.076
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.973
0
-4.184
-964,391
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-1.640
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.834
2.641
9.474
13.985
Netto-Änderung bei Cash
-13.417
-8.757
-5.902
18.070
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.782
12.203
18.105
34,431
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.324
3.446
12.203
18.105
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.666
-11.129
-18.113
-814,987
Investitionsaufwand
-451,501
-686,424
-1.749
-815,675
Freier Cashflow
-12.118
-11.815
-19.862
-1.631