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Börsenschluss: 08:06AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.048.000
9.665.000
11.446.000
11.734.000
4.632.000
Abschreibung und Amortisierung
-
7.712.000
8.860.000
7.393.000
7.255.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-2.809.000
-426.000
2.223.000
5.352.000
Inventar
-
-1.464.000
1.042.000
2.081.000
2.535.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-1.811.000
4.149.000
16.634.000
15.942.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-619.000
102.000
-64.000
709.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
14.423.000
15.548.000
23.830.000
23.394.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-16.234.000
-11.399.000
-7.196.000
-7.452.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-3.231.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-12.689.000
-12.152.000
-5.225.000
-19.467.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
11.345.000
10.445.000
14.545.000
24.182.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.156.000
-274.000
-1.070.000
-620.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-18.734.000
-12.370.000
-2.174.000
-3.342.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-16.185.000
-9.131.000
12.848.000
-6.944.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
62.562.000
71.693.000
58.844.000
65.789.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
46.376.000
62.562.000
71.693.000
58.844.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
14.423.000
15.548.000
23.830.000
23.394.000
Investitionsaufwand
-
-16.234.000
-11.399.000
-7.196.000
-7.452.000
Freier Cashflow
-
-1.811.000
4.149.000
16.634.000
15.942.000
