Deutsche Märkte geschlossen

PennyMac Mortgage Investment Trust (8PM.BE)

Berlin - Berlin Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
13,70+0,20 (+1,48%)
Börsenschluss: 08:08AM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
186.565
199.654
-73.287
56.854
52.373
Abschreibung und Amortisierung
383.731
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
5.414
5.205
4.310
2.419
2.294
Änderung des Betriebskapitals
-132.465
133.668
41.444
-497.399
620.824
Verbindlichkeiten
-31.808
194.059
73.162
-27.320
34.836
Sonstiges Betriebskapital
2.232.885
1.325.541
1.784.471
-2.819.714
671.656
Sonstige Posten (unbar)
2.228.860
1.127.182
983.845
-2.345.080
778.643
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.274.014
1.340.173
1.784.471
-2.819.714
671.656
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-14.632
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-734.265
-3.172.193
-3.802.365
-2.302.442
-2.376.584
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.429.294
3.112.652
1.383.688
1.834.887
3.183.499
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.455
5.140
7.895
17.096
-1.656.495
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
871.813
-21.726
-1.867.474
1.093.013
-15.367
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.117.722
-2.913.259
-4.560.455
-5.727.370
-6.120.322
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
5.654
Zurückgekaufte Stammaktien
-20.927
-28.490
-87.992
-56.855
-37.267
Ausgeschüttete Dividenden
-181.527
-182.435
-215.365
-214.119
-176.525
Sonstige Finanzaktivitäten
-20.207
-14.534
-14.692
-29.966
-25.752
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.137.921
-1.149.228
135.886
1.727.980
-702.641
Netto-Änderung bei Cash
7.906
169.219
52.883
1.279
-46.352
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
118.672
111.866
58.983
57.704
104.056
Barbestand zum Ende des Zeitraums
126.578
281.085
111.866
58.983
57.704
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.274.014
1.340.173
1.784.471
-2.819.714
671.656
Investitionsaufwand
-
-14.632
-
-
-
Freier Cashflow
2.232.885
1.325.541
1.784.471
-2.819.714
671.656