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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
650.719
605.462
555.495
504.537
428.367
Sonstiges Betriebskapital
-419.057
313.473
-1.097.379
-982.027
993.758
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-406.486
332.279
-1.088.569
-968.901
1.001.169
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.571
-18.806
-8.810
-13.126
-7.411
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.411
3.365
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1
-1
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.005
-17.396
-5.445
-4.998
-3.461
Netto-Änderung bei Cash
-1.056.041
903.388
-160.143
-173.871
156.947
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.229.550
747.280
907.423
1.081.294
924.347
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.173.510
1.650.669
747.280
907.423
1.081.294
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-406.486
332.279
-1.088.569
-968.901
1.001.169
Investitionsaufwand
-12.571
-18.806
-8.810
-13.126
-7.411
Freier Cashflow
-419.057
313.473
-1.097.379
-982.027
993.758
