Deutsche Märkte öffnen in 5 Minuten

ROK Resources Inc. (8P2N.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
0,1540-0,0130 (-7,78%)
Ab 08:00AM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-17.404
-10.987
80.003
-2.317
-1.203
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.056
-897,973
-1.565
0
-
Aktienbasierte Vergütung
763,052
1.045
1.703
369,702
100,299
Änderung des Betriebskapitals
5.994
3.368
-448,467
509,086
-102,014
Sonstiges Betriebskapital
1.883
-969,242
9.369
-2.021
-1.452
Sonstige Posten (unbar)
2.979
5.759
-51.552
675,727
-5,858
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
28.442
29.159
38.559
-1,473
-949,582
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.559
-30.128
-29.190
-2.019
-502,077
Erwerbungen, netto
777,23
-22.375
-57.960
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-2.664
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.273
-700,814
1.605
182,465
-248,772
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.185
-7.120
-88.208
-5.705
-750,849
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.485
-95.950
-26.859
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
15.833
2.135
1.847
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
1.908
-2.031
-212,162
1,686
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-7.972
-27.287
53.664
5.497
1.872
Netto-Änderung bei Cash
-5.722
-5.259
4.050
-211,291
169,767
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.722
5.259
1.209
1.420
1.250
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7,456
0
5.259
1.209
1.420
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
28.442
29.159
38.559
-1,473
-949,582
Investitionsaufwand
-26.559
-30.128
-29.190
-2.019
-502,077
Freier Cashflow
1.883
-969,242
9.369
-2.021
-1.452