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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.030
-79,915
-619,152
-1.090
-1.176
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
248,361
250,003
266,944
49,237
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-51,874
211,672
-35,775
-4,678
Aktienbasierte Vergütung
38,6
0
104,175
991,111
23,018
-
Änderung des Betriebskapitals
-598,604
11,465
23,569
-580,055
475,591
-
Forderungen
-11,752
-34,035
10,578
-975,031
1.936
-
Inventar
-
-
-33,832
-29,282
20,386
-7,418
Verbindlichkeiten
-
-
-58,632
398,561
-699,619
582,822
Sonstiges Betriebskapital
-1.337
-1.337
155,93
-114,728
304,453
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
20,85
173,444
88,588
58,27
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.337
-1.337
180,316
-75,233
332,107
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-24,386
-39,495
-27,654
-20,231
Erwerbungen, netto
-
-
0
-1.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
0
-3.150
0
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.150
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
50
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.148
3.229
40,263
-956,8
52,908
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-110,381
-271,286
-341,064
-816,207
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
845,834
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-89,076
-100,559
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-110,381
-180,543
1.219
143,176
-
Netto-Änderung bei Cash
1.700
1.782
40,036
186,832
528,191
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
269,946
1.032
991,626
804,794
276,603
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.970
2.814
1.032
991,626
804,794
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.337
-1.337
180,316
-75,233
332,107
-
Investitionsaufwand
-
-
-24,386
-39,495
-27,654
-20,231
Freier Cashflow
-1.337
-1.337
155,93
-114,728
304,453
-
