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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
860.000
688.000
1.257.000
732.000
398.000
-
Abschreibung und Amortisierung
222.000
230.000
262.000
267.000
15.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
190.000
168.000
54.000
-15.000
-37.000
-
Aktienbasierte Vergütung
33.000
34.000
37.000
41.000
9.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-59.000
-106.000
47.000
152.000
-36.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-202.000
-206.000
-237.000
-131.000
-98.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-4.000
-4.000
63.000
-3.000
1.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
27.000
16.000
-56.000
3.000
-96.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-229.000
-222.000
-181.000
-134.000
-2.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-15.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-53.000
0
0
-14.910
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
31.000
31.000
2.000
-14.910
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
180.000
150.000
3.047.000
4.062.000
575.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-262.000
-1.616.000
-231.000
-2.476.000
-1.301.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-276.000
-227.000
-2.882.000
-4.272.000
-597.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-22.000
-48.000
-9.000
-11.000
-23.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-287.000
-390.000
-2.797.000
-5.292.000
904.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-80.000
-224.000
194.000
-1.227.000
1.383.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
194.000
400.000
206.000
1.433.000
50.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
114.000
176.000
400.000
206.000
1.433.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
27.000
16.000
-56.000
3.000
-96.000
-
Investitionsaufwand
-229.000
-222.000
-181.000
-134.000
-2.000
-
Freier Cashflow
-202.000
-206.000
-237.000
-131.000
-98.000
-
