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Alle Zahlen in Tausendern
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31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
688.000
688.000
1.257.000
732.000
398.000
Abschreibung und Amortisierung
230.000
230.000
262.000
267.000
15.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
168.000
168.000
54.000
-15.000
-37.000
Aktienbasierte Vergütung
34.000
34.000
37.000
41.000
9.000
Änderung des Betriebskapitals
-106.000
-106.000
47.000
152.000
-36.000
Sonstiges Betriebskapital
-206.000
-206.000
-237.000
-131.000
-98.000
Sonstige Posten (unbar)
-4.000
-4.000
63.000
-3.000
1.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.000
16.000
-56.000
3.000
-96.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-222.000
-222.000
-181.000
-134.000
-2.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-15.000
Erwerbungen von Investitionen
-53.000
-53.000
0
0
-14.910
Sonstige Investitionsaktivitäten
31.000
31.000
31.000
2.000
-14.910
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
150.000
150.000
3.047.000
4.062.000
575.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.616.000
-1.616.000
-231.000
-2.476.000
-1.301.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-227.000
-227.000
-2.882.000
-4.272.000
-597.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-48.000
-48.000
-9.000
-11.000
-23.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-390.000
-390.000
-2.797.000
-5.292.000
904.000
Netto-Änderung bei Cash
-224.000
-224.000
194.000
-1.227.000
1.383.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
400.000
400.000
206.000
1.433.000
50.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
176.000
176.000
400.000
206.000
1.433.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.000
16.000
-56.000
3.000
-96.000
Investitionsaufwand
-222.000
-222.000
-181.000
-134.000
-2.000
Freier Cashflow
-206.000
-206.000
-237.000
-131.000
-98.000
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