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UG Healthcare Corporation Limited (8K7.SI)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.935
-20.734
36.795
118.765
13.402
Abschreibung und Amortisierung
3.669
3.474
3.906
3.035
2.462
Änderung des Betriebskapitals
-2.276
2.085
19.657
-50.137
-7.782
Inventar
13.041
7.290
10.574
-38.685
-2.692
Sonstiges Betriebskapital
-39.629
-49.324
31.628
61.468
7.701
Sonstige Posten (unbar)
-1.210
-1.258
378
496
1.829
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-37.002
-41.295
53.950
81.162
10.989
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.627
-8.029
-22.322
-19.694
-3.288
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
6
-12
-17
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4
-5.876
-21.200
-18.885
-2.847
Netto-Änderung bei Cash
-32.333
-38.432
31.783
59.137
4.404
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
76.858
99.580
67.797
8.660
4.256
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44.525
61.148
99.580
67.797
8.660
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-37.002
-41.295
53.950
81.162
10.989
Investitionsaufwand
-2.627
-8.029
-22.322
-19.694
-3.288
Freier Cashflow
-39.629
-49.324
31.628
61.468
7.701