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Börsenschluss: 08:06AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.996
9.505
85.030
89.264
77.588
-
Abschreibung und Amortisierung
12.054
11.733
11.557
11.567
11.676
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-434
910
1.798
-6.284
-
Aktienbasierte Vergütung
4.039
4.100
4.343
5.145
4.733
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.430
812
-1.749
8.602
-13.491
-
Forderungen
-4.972
-1.242
-2.268
9.428
-12.732
-
Verbindlichkeiten
1.542
2.054
519
-826
-759
-
Sonstiges Betriebskapital
82.741
82.241
95.172
116.436
96.836
-
Sonstige Posten (unbar)
-6.323
-13.079
-5.874
-8.908
1.458
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
89.486
89.003
103.340
121.177
101.387
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.745
-6.762
-8.168
-4.741
-4.551
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-436
Erwerbungen von Investitionen
-392.914
-391.488
-183.140
-1.355.802
-904.913
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
605.649
602.323
380.700
596.414
587.950
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-11.662
-13.473
-5.049
5.578
18.248
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-175.686
-146.301
-8.444
-583.294
-643.719
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-169.800
-139.600
-268.600
-173.079
-471.807
-
Ausgegebene Stammaktien
41
0
0
2
1.825
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-8.726
-15.430
-23.773
-9.414
-
Ausgeschüttete Dividenden
-34.326
-34.512
-33.565
-32.415
-31.359
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
72.804
59.003
-80.166
136.762
792.812
-
Netto-Änderung bei Cash
-13.396
1.705
14.730
-325.355
250.480
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
70.537
77.837
63.107
388.462
137.982
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
57.141
79.542
77.837
63.107
388.462
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
89.486
89.003
103.340
121.177
101.387
-
Investitionsaufwand
-6.745
-6.762
-8.168
-4.741
-4.551
-
Freier Cashflow
82.741
82.241
95.172
116.436
96.836
-
