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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-384,94
-384,94
-397,947
-681,066
-498,9
Abschreibung und Amortisierung
6,976
6,976
16,096
11,37
60,118
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
371,719
0,753
Änderung des Betriebskapitals
167,082
167,082
-306,105
29,416
145,996
Forderungen
-
-
0
9,143
-9,013
Sonstiges Betriebskapital
-160,74
-160,74
-731
-219,595
-321,111
Sonstige Posten (unbar)
46,74
46,74
-29,76
47,823
-18,326
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-160,74
-160,74
-731
-219,595
-319,811
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-1,3
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1,325
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-1,325
-1,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-48,82
-48,82
-803,418
-23,862
-326,482
Ausgegebene Stammaktien
0
0
1.379
0
366,008
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-5,797
-0,001
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
69,715
69,715
790,362
237,658
339,943
Netto-Änderung bei Cash
-91,025
-91,025
59,362
16,737
18,733
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
100,957
100,957
41,595
24,858
6,125
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9,932
9,932
100,957
41,595
24,858
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-160,74
-160,74
-731
-219,595
-319,811
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-1,3
Freier Cashflow
-160,74
-160,74
-731
-219,595
-321,111
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