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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:01AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-62.200
-61.800
50.500
6.300
-27.200
-
Abschreibung und Amortisierung
45.400
46.100
47.700
38.300
42.900
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-3.400
13.800
-17.000
Aktienbasierte Vergütung
15.400
15.800
15.900
13.200
12.100
-
Änderung des Betriebskapitals
-20.700
-18.000
-24.300
24.500
-67.800
-
Forderungen
21.000
39.000
-24.700
-10.800
45.800
-
Inventar
8.600
4.700
-30.900
15.700
-21.800
-
Verbindlichkeiten
-4.200
-14.400
35.400
-11.900
-18.900
-
Sonstiges Betriebskapital
13.300
14.600
71.600
66.300
-22.700
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
31.200
32.400
90.900
87.300
-2.500
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.900
-17.800
-19.300
-21.000
-20.200
-
Erwerbungen, netto
-
-49.600
-116.100
0
-4.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
-57.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
23.600
21.600
-135.400
-21.000
-24.200
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-109.700
-119.700
-296.600
-70.000
-254.800
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-27.100
-19.100
-45.500
-11.500
-900
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-11.700
-2.900
-
-2.700
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-72.800
-94.200
56.700
-55.300
-70.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-19.900
-40.000
9.200
7.000
-93.800
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
95.700
127.700
118.500
111.500
205.300
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
77.700
87.700
127.700
118.500
111.500
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
31.200
32.400
90.900
87.300
-2.500
-
Investitionsaufwand
-17.900
-17.800
-19.300
-21.000
-20.200
-
Freier Cashflow
13.300
14.600
71.600
66.300
-22.700
-