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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.382
-3.395
-3.148
-3.849
-4.415
Abschreibung und Amortisierung
23,268
15,849
21,064
33,807
36,438
Abgegrenzte Ertragsteuern
433,792
402,296
-18,322
-22,423
-30
Aktienbasierte Vergütung
233,334
382,841
544,539
604,354
655,166
Änderung des Betriebskapitals
93,271
-292,683
-863,84
676,952
916,015
Forderungen
108,742
-109,69
653,252
-493,854
157,835
Sonstiges Betriebskapital
-5.180
-5.983
-8.405
-9.330
-7.280
Sonstige Posten (unbar)
-
-
10.237
310,685
-354,532
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.885
-2.970
5.494
-3.594
-3.192
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.295
-3.013
-13.899
-5.736
-4.088
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-3.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
3.000
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
1.502
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.295
-12,976
-16.899
-5.736
687,735
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
17.280
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-116,914
-1.013
-410,863
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-116,914
16.277
9.849
5.019
Netto-Änderung bei Cash
-5.297
-3.100
4.871
518,644
2.515
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.567
9.021
4.149
3.631
1.116
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.270
5.921
9.021
4.149
3.631
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.885
-2.970
5.494
-3.594
-3.192
Investitionsaufwand
-2.295
-3.013
-13.899
-5.736
-4.088
Freier Cashflow
-5.180
-5.983
-8.405
-9.330
-7.280