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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
56.744
68.476
40.875
24.185
Abschreibung und Amortisierung
83.677
86.103
76.201
39.300
Änderung des Betriebskapitals
-7.111
-53.754
-33.486
-60.469
Inventar
-2.592
-4.341
1.689
-256
Sonstiges Betriebskapital
101.837
56.138
100.886
-60.429
Sonstige Posten (unbar)
5.357
586
17.597
-2.520
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
183.583
145.223
140.418
7.444
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-81.746
-89.085
-39.532
-67.873
Erwerbungen, netto
-3.010
-8.400
-366.813
-78.678
Erwerbungen von Investitionen
-110.855
-421.434
-202.100
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
137.555
382.804
96.170
87.360
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.648
-24.310
-39.580
29.542
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-149.740
-157.196
-547.721
25.471
Netto-Änderung bei Cash
-34.351
-114.562
98.488
24.621
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
339.909
351.832
253.344
228.723
Barbestand zum Ende des Zeitraums
305.558
236.928
351.832
253.344
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
183.583
145.223
140.418
7.444
Investitionsaufwand
-81.746
-89.085
-39.532
-67.873
Freier Cashflow
101.837
56.138
100.886
-60.429