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Börsenschluss: 08:21PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.395.000
1.502.000
1.675.000
1.096.000
1.056.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.762.000
1.754.000
1.707.000
1.644.000
1.608.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
11.000
8.000
3.000
4.000
3.000
-
Aktienbasierte Vergütung
154.000
157.000
156.000
129.000
138.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-288.000
-371.000
-747.000
-346.000
70.000
-
Verbindlichkeiten
-28.000
-14.000
-5.000
15.000
-77.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.716.000
1.702.000
1.568.000
1.498.000
1.431.000
-
Sonstige Posten (unbar)
46.000
43.000
22.000
34.000
11.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.119.000
3.126.000
2.878.000
2.727.000
3.055.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.403.000
-1.424.000
-1.310.000
-1.229.000
-1.624.000
-
Erwerbungen, netto
-30.000
-96.000
-35.000
-111.000
-107.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
1.000
-7.000
8.000
-10.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.432.000
-1.519.000
-1.352.000
-1.332.000
-1.741.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.678.000
-6.318.000
-4.203.000
-4.055.000
-5.260.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-29.000
-30.000
-65.000
-70.000
-76.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.725.000
-2.723.000
-2.602.000
-2.373.000
-2.190.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-39.000
-14.000
-42.000
-38.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.776.000
-1.654.000
-1.665.000
-1.310.000
-1.271.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-89.000
-47.000
-139.000
147.000
43.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
388.000
327.000
466.000
381.000
338.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
299.000
281.000
327.000
466.000
381.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.119.000
3.126.000
2.878.000
2.727.000
3.055.000
-
Investitionsaufwand
-1.403.000
-1.424.000
-1.310.000
-1.229.000
-1.624.000
-
Freier Cashflow
1.716.000
1.702.000
1.568.000
1.498.000
1.431.000
-
