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Börsenschluss: 08:22PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.242
-5.195
-7.351
-6.020
Abschreibung und Amortisierung
680,606
729,56
293,597
47,12
Aktienbasierte Vergütung
101,557
163,463
1.005
1.261
Änderung des Betriebskapitals
320,675
826,58
1.452
-1.489
Forderungen
-72,104
-67,036
89,481
-104,96
Inventar
-239,849
-213,146
-264,724
0
Sonstiges Betriebskapital
-5.101
-4.406
-11.731
-10.959
Sonstige Posten (unbar)
-79,2
26,523
20,597
177,094
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.371
-3.602
-4.580
-6.023
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-729,538
-804,231
-7.151
-4.936
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-4.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
4.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
83,215
-
-257,552
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-633,573
-706,016
-3.151
-9.193
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-61,059
-80,119
-111,238
-49,06
Ausgegebene Stammaktien
0
1.844
0
18.863
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
47,953
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.939
3.764
1.187
19.178
Netto-Änderung bei Cash
-2.066
-543,8
-6.544
3.962
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.559
1.889
8.433
4.471
Barbestand zum Ende des Zeitraums
493,176
1.345
1.889
8.433
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.371
-3.602
-4.580
-6.023
Investitionsaufwand
-729,538
-804,231
-7.151
-4.936
Freier Cashflow
-5.101
-4.406
-11.731
-10.959
