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BJ's Wholesale Club Holdings Inc (8BJ.BE)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
523.741
523.741
513.177
426.652
421.030
Abschreibung und Amortisierung
227.696
227.696
200.934
180.548
167.454
Abgegrenzte Ertragsteuern
25.572
25.572
-1.938
-507
-9.197
Aktienbasierte Vergütung
39.021
39.021
42.617
53.837
32.150
Änderung des Betriebskapitals
-78.565
-78.565
-376
157.855
239.281
Forderungen
10.764
10.764
-60.967
-1.232
33.634
Inventar
-76.271
-76.271
-47.544
-37.240
-124.193
Verbindlichkeiten
-12.416
-12.416
82.914
124.709
201.663
Sonstiges Betriebskapital
251.808
251.808
390.362
508.064
650.213
Sonstige Posten (unbar)
-20.412
-20.412
30.495
12.613
13.751
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
718.883
718.883
788.165
831.655
868.546
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-467.075
-467.075
-397.803
-323.591
-218.333
Erwerbungen, netto
0
0
-376.521
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-454.765
-454.765
-747.058
-304.511
-192.440
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.183.041
-1.183.041
-1.367.655
-360.000
-1.577.297
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-155.180
-155.180
-172.288
-194.316
-106.203
Ausgeschüttete Dividenden
-25
-25
-25
-25
-25
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.289
-6.289
-10.926
-1.112
-984
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-261.984
-261.984
-52.628
-525.226
-662.792
Netto-Änderung bei Cash
2.134
2.134
-11.521
1.918
13.314
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
33.915
33.915
45.436
43.518
30.204
Barbestand zum Ende des Zeitraums
36.049
36.049
33.915
45.436
43.518
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
718.883
718.883
788.165
831.655
868.546
Investitionsaufwand
-467.075
-467.075
-397.803
-323.591
-218.333
Freier Cashflow
251.808
251.808
390.362
508.064
650.213