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Börsenschluss: 08:06AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.108.139
3.110.034
-2.110.184
-8.549.862
-5.283.182
Abschreibung und Amortisierung
1.672.982
1.775.422
2.430.719
2.342.281
2.842.553
Änderung des Betriebskapitals
951.413
1.170.373
1.345.330
-201.436
-1.863.166
Forderungen
-
-
-
-
1.121.808
Inventar
-20.462
-27.355
-24.742
36.384
32.708
Sonstiges Betriebskapital
5.945.205
5.008.525
1.347.879
-2.254.049
-4.932.453
Sonstige Posten (unbar)
1.941.226
1.988.161
1.453.855
1.239.723
-683.070
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.458.064
5.546.423
1.568.319
-2.173.829
-4.268.495
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-512.859
-537.898
-220.439
-80.221
-663.958
Erwerbungen, netto
-1.282.518
-1.280.905
-2.585.000
0
-2.025.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.085
-3.055.473
-558.964
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
10.500.296
709,3
725,4
4.046.751
Sonstige Investitionsaktivitäten
38.285
-4.622
163,69
-4.227
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.492.579
11.828.618
-4.753.172
6.025.922
2.419.210
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.957.646
-6.645.753
-8.996.683
-20.106.723
-1.956.190
Ausgegebene Stammaktien
-
0
364.119
26.794
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-1.049.437
-1.048.798
-7,787
-8,432
-203.399
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.376
-3.750
14.296.625
-1.125
1.697
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.295.109
-7.989.118
4.650.610
-3.907.276
-1.242.722
Netto-Änderung bei Cash
4.655.534
9.385.923
1.465.757
-55.182
-3.092.007
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.057.680
3.591.692
2.125.935
2.181.117
5.273.124
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.713.214
12.977.615
3.591.692
2.125.935
2.181.117
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.458.064
5.546.423
1.568.319
-2.173.829
-4.268.495
Investitionsaufwand
-512.859
-537.898
-220.439
-80.221
-663.958
Freier Cashflow
5.945.205
5.008.525
1.347.879
-2.254.049
-4.932.453
