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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
27.407
30.358
26.384
20.359
-3.502
Abschreibung und Amortisierung
45.084
44.179
35.177
35.170
33.017
Abgegrenzte Ertragsteuern
7.520
8.922
11.462
-1.847
-883
Aktienbasierte Vergütung
4.900
5.066
4.284
3.194
2.812
Änderung des Betriebskapitals
9.046
16.181
-20.154
-5.470
7.505
Sonstiges Betriebskapital
53.245
63.907
16.551
33.260
14.063
Sonstige Posten (unbar)
14.835
13.549
8.006
5.358
4.458
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
123.852
132.995
70.789
71.137
50.031
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-70.607
-69.088
-54.238
-37.877
-35.968
Erwerbungen, netto
-
0
-51.262
0
-71.516
Sonstige Investitionsaktivitäten
-361
494
3.563
1.969
-2.369
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-70.968
-68.594
-101.937
-33.631
-109.853
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.058
-7.802
-6.736
-26.057
-5.216
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.439
-3.381
-13.242
-3.535
-2.835
Ausgeschüttete Dividenden
-5.428
-4.808
-3.925
-1.367
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-484
-742
-190
-1.624
-810
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-47.147
-65.875
34.514
-36.558
59.043
Netto-Änderung bei Cash
5.737
-1.474
3.366
948
-779
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.533
8.308
4.558
3.681
4.291
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.270
6.513
8.308
4.558
3.681
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
123.852
132.995
70.789
71.137
50.031
Investitionsaufwand
-70.607
-69.088
-54.238
-37.877
-35.968
Freier Cashflow
53.245
63.907
16.551
33.260
14.063