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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
65.960
69.298
60.190
55.976
32.377
Abschreibung und Amortisierung
31.515
27.768
23.427
21.343
22.755
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-267
3.817
2.029
-5.001
Aktienbasierte Vergütung
6.519
6.290
5.523
10.822
1.154
Änderung des Betriebskapitals
-78.375
-34.873
-27.910
-23.000
-13.093
Forderungen
-3.496
-11.679
-3.773
-6.789
-3.997
Inventar
-62.700
-33.894
-18.818
-23.480
-11.166
Verbindlichkeiten
-4.081
1.549
-262
-45
1.365
Sonstiges Betriebskapital
-51.451
-2.751
24.188
50.583
41.555
Sonstige Posten (unbar)
770
975
1.608
1.623
2.629
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.134
70.092
68.832
64.272
55.179
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-77.585
-72.843
-44.644
-13.689
-13.624
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-77.314
-72.572
-43.734
-13.567
-13.535
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-25.000
-241.166
-109.347
-314.926
-111.757
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
187.500
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-100.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.261
-3.351
-1.115
-6.918
13.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
57.027
5.666
-26.175
-52.713
-39.157
Netto-Änderung bei Cash
5.847
3.186
-1.077
-2.008
2.487
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.292
3.167
4.244
6.252
3.765
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.139
6.353
3.167
4.244
6.252
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.134
70.092
68.832
64.272
55.179
Investitionsaufwand
-77.585
-72.843
-44.644
-13.689
-13.624
Freier Cashflow
-51.451
-2.751
24.188
50.583
41.555