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Azul S.A. (8AZA.F)
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 09:55PM CEST
Cashflow
Währung in BRL. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.013.954
-700.300
-722.367
-4.213.208
-10.834.709
Abschreibung und Amortisierung
2.451.044
2.404.200
2.094.448
1.544.333
1.805.553
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
0
-242.516
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-18.250
17.180
22.910
Änderung des Betriebskapitals
-20.243
1.131.100
1.141.549
-545.259
1.957.440
Forderungen
229.135
877.000
-1.107.114
-270.334
341.759
Inventar
-
-
-159.486
-159.118
-44.587
Verbindlichkeiten
2.819.241
2.796.100
2.275.418
-278.046
259.709
Sonstiges Betriebskapital
996.626
2.467.400
986.258
-1.087.444
523.570
Sonstige Posten (unbar)
5.352.317
5.548.600
4.084.265
3.394.529
1.950.776
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.333.358
3.439.700
2.437.315
-310.616
976.230
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.336.732
-972.300
-1.451.057
-776.828
-452.660
Erwerbungen, netto
-
-
-30.317
-20.000
-38.713
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-10.422
-98.788
-1.471.743
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
11.939
189.470
1.513.613
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
6.100
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.228.610
-874.500
-639.852
-684.890
-403.833
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.749.982
-5.289.600
-3.591.763
-2.190.800
-1.026.494
Ausgegebene Stammaktien
-
1.600
22.945
0
23.777
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.463
-6.800
-3.923
-16.198
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-406.313
-831.400
-830.846
-51.641
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-289.627
-1.393.000
-4.203.587
812.635
933.506
Netto-Änderung bei Cash
871.268
1.229.000
-2.405.451
8.984
1.416.935
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
466.350
668.300
3.073.799
3.064.815
1.647.880
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.281.571
1.897.300
668.348
3.073.799
3.064.815
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.333.358
3.439.700
2.437.315
-310.616
976.230
Investitionsaufwand
-1.336.732
-972.300
-1.451.057
-776.828
-452.660
Freier Cashflow
996.626
2.467.400
986.258
-1.087.444
523.570
