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Namura Shipbuilding Co., Ltd. (8AF.F)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.033.000
11.194.000
-8.419.000
-18.778.000
-18.030.000
Abschreibung und Amortisierung
-
3.572.000
3.949.000
4.170.000
3.929.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-7.972.000
19.513.000
-20.460.000
1.580.000
Inventar
-
12.475.000
-11.292.000
-2.032.000
-1.732.000
Sonstiges Betriebskapital
-
6.922.000
13.563.000
-30.557.000
-18.520.000
Sonstige Posten (unbar)
-
1.556.000
776.000
362.000
-904.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
8.999.000
15.096.000
-26.636.000
-11.639.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.077.000
-1.533.000
-3.921.000
-6.881.000
Erwerbungen, netto
-
0
-462.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-54.000
-175.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
101.000
117.000
287.000
84.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
48.000
-17.000
-4.000
-42.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-1.262.000
-715.000
-4.065.000
-6.983.000
Netto-Änderung bei Cash
-
4.180.000
11.769.000
-30.749.000
-21.933.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
25.276.000
13.507.000
44.256.000
66.189.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
29.456.000
25.276.000
13.507.000
44.256.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
8.999.000
15.096.000
-26.636.000
-11.639.000
Investitionsaufwand
-
-2.077.000
-1.533.000
-3.921.000
-6.881.000
Freier Cashflow
-
6.922.000
13.563.000
-30.557.000
-18.520.000
