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Börsenschluss: 03:31PM HKT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.438
-16.315
-35.506
-16.959
Abschreibung und Amortisierung
-
3.116
4.513
2.302
Aktienbasierte Vergütung
-
0
2.390
0
Änderung des Betriebskapitals
-
-4.357
747
-2.267
Sonstiges Betriebskapital
-36.785
-15.422
-15.195
-17.806
Sonstige Posten (unbar)
-
2.703
3.041
-20
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-36.121
-14.758
-14.736
-17.806
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-664
-459
-
Erwerbungen, netto
-
0
-50
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.717
-496
-509
15
Netto-Änderung bei Cash
-31.799
-23.807
-18.007
67.796
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
50.850
69.987
85.010
16.420
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.051
40.917
69.987
85.010
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-36.121
-14.758
-14.736
-17.806
Investitionsaufwand
-
-664
-459
-
Freier Cashflow
-36.785
-15.422
-15.195
-17.806
