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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.663
19.180
73.774
-27.139
32.857
-
Abschreibung und Amortisierung
30.131
30.345
30.456
25.526
18.968
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.457
-4.848
-11.655
-66
6.750
-
Aktienbasierte Vergütung
8.038
7.291
24.395
4.963
487
-
Änderung des Betriebskapitals
43.465
24.841
-56.307
-44.281
20.716
-
Forderungen
6.876
-2.280
3.777
464
-11.349
-
Inventar
34.043
38.199
-58.406
-45.073
22.006
-
Verbindlichkeiten
12.584
-1.626
-740
8.727
8.399
-
Sonstiges Betriebskapital
97.098
82.158
-1.278
6.350
78.930
-
Sonstige Posten (unbar)
2.997
4.083
-9.303
12.057
3.092
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
103.296
88.092
12.312
21.583
88.413
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.198
-5.934
-13.590
-15.233
-9.483
-
Erwerbungen, netto
-
0
-14.301
-119.220
-156.833
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.861
-4.453
-25.037
-134.089
-165.618
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-75.502
-66.038
-33.483
-687.529
-59.646
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.427
-
109.686
-4.810
-267
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-78.242
-69.008
2.850
77.157
140.544
-
Netto-Änderung bei Cash
20.311
14.931
-10.175
-35.349
63.339
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.816
26.150
36.325
71.674
8.335
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.009
41.081
26.150
36.325
71.674
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
103.296
88.092
12.312
21.583
88.413
-
Investitionsaufwand
-6.198
-5.934
-13.590
-15.233
-9.483
-
Freier Cashflow
97.098
82.158
-1.278
6.350
78.930
-