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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
41.955
41.955
15.909
41.980
145.523
Abschreibung und Amortisierung
75.574
75.574
91.501
28.548
19.908
Abgegrenzte Ertragsteuern
15.615
15.615
-7.945
10.872
-126.613
Aktienbasierte Vergütung
47.895
47.895
48.092
42.246
39.920
Änderung des Betriebskapitals
-45.777
-45.777
-16.433
-18.674
-24.386
Forderungen
-7.159
-7.159
-2.079
-10.434
-5.516
Inventar
-8.290
-8.290
2.486
-4.467
-6.353
Verbindlichkeiten
916
916
6.272
-10.262
-3.312
Sonstiges Betriebskapital
139.488
139.488
115.198
79.851
39.231
Sonstige Posten (unbar)
2.461
2.461
-21.984
20.745
16.205
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
154.649
154.649
145.274
125.717
77.032
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.161
-15.161
-30.076
-45.866
-37.801
Erwerbungen, netto
0
0
0
-420.042
0
Erwerbungen von Investitionen
-144.366
-144.366
-400.685
-628.675
-547.676
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
237.068
237.068
237.576
1.077.793
307.870
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-32.000
-4.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
77.541
77.541
-225.185
-20.790
-277.607
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-330.312
-330.312
-427.694
0
-209.882
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.019
-7.019
-1.175
-9.711
-18.078
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-183.031
-183.031
-401.528
380.694
222.304
Netto-Änderung bei Cash
49.159
49.159
-481.439
485.621
21.729
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
104.139
104.139
585.578
99.957
78.228
Barbestand zum Ende des Zeitraums
153.298
153.298
104.139
585.578
99.957
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
154.649
154.649
145.274
125.717
77.032
Investitionsaufwand
-15.161
-15.161
-30.076
-45.866
-37.801
Freier Cashflow
139.488
139.488
115.198
79.851
39.231