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Börsenschluss: 01:30PM CST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-75.855
-70.930
-59.349
-31.002
-54.769
-
Abschreibung und Amortisierung
14.365
14.481
16.673
19.970
28.272
-
Änderung des Betriebskapitals
14.485
6.809
590
1.262
108.215
-
Inventar
15.614
13.546
-3.271
-14.287
52.092
-
Sonstiges Betriebskapital
-25.997
-32.719
-33.817
-10.067
82.729
-
Sonstige Posten (unbar)
4.690
4.606
3.168
2.904
3.604
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-24.052
-31.776
-33.540
-9.887
82.729
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-943
-277
-180
-
-986
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-3.787
0
-9.503
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.013
1.607
0
19.584
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.000
-
-984
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
68
664
-4.064
20.404
-9.503
-
Netto-Änderung bei Cash
-15.059
-9.816
-21.874
-21.849
81.664
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
62.278
80.396
102.270
124.119
42.455
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47.104
70.580
80.396
102.270
124.119
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-24.052
-31.776
-33.540
-9.887
82.729
-
Investitionsaufwand
-
-943
-277
-180
-
-986
Freier Cashflow
-25.997
-32.719
-33.817
-10.067
82.729
-