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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
66.805
69.962
58.872
99.851
79.983
-
Abschreibung und Amortisierung
12.703
12.139
10.992
8.360
7.809
-
Änderung des Betriebskapitals
66.234
65.843
-70.290
-21.536
84.078
-
Inventar
31.872
48.602
-27.699
-55.562
44.978
-
Sonstiges Betriebskapital
130.839
115.408
-21.826
102.448
183.295
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
143.822
128.072
-11.744
104.806
185.356
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.983
-12.664
-10.082
-2.358
-2.061
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.983
-12.664
-9.946
-2.358
1.156
-
Netto-Änderung bei Cash
88.724
73.783
-82.927
78.607
93.906
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
141.543
139.978
218.116
139.508
45.582
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
230.267
208.936
139.978
218.116
139.508
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
143.822
128.072
-11.744
104.806
185.356
-
Investitionsaufwand
-12.983
-12.664
-10.082
-2.358
-2.061
-
Freier Cashflow
130.839
115.408
-21.826
102.448
183.295
-
